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État des flux de trésorerie

Préparez l'état qu'il faut, dans les délais, en connectant les données de vos sources à votre tableau des flux de trésorerie.

cas d'utilisation pour l'état des flux de trésorerie
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Connectez les données, au lieu de simplement les collecter

Simplifiez la création de vos états en configurant des processus de collecte de données standardisés et en vous connectant directement aux sources de données. Plus besoin de faire de fastidieux copier-coller ou de s'épuiser à collecter des données.

 

 

Tous sur la plateforme

Travaillez de concert sans jamais mettre un pied au bureau. Travaillez sur les chiffres pendant que vos collègues préparent des commentaires, sans avoir à attendre.

 

 

Reliez les états entre eux

Produisez plusieurs états financiers et rapports à partir d'un même ensemble de données. Connectez vos comptes de résultat et vos bilans directement à votre tableau des flux de trésorerie. 

 

 

Créez rapidement des tableaux des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie est au cœur de certains des indicateurs les plus importants de votre entreprise. Il ne doit comporter aucune erreur. Évitez les erreurs liées aux processus manuels en connectant vos ERP, vos grands livres et toute autre source à la plateforme Workiva, et commencez à automatiser la préparation de votre état des flux de trésorerie chaque mois.

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Des flux de trésorerie associés à un flux de travail optimisé

Effectuez l'ensemble de la préparation de votre tableau des flux de trésorerie en équipe, au même moment et en un seul endroit — en incluant tout les intervenants, de l'équipe produits au directeur financier. Attribuez un accès avec autorisation de modification ou en lecture seule aux contributeurs — ainsi qu'aux auditeurs internes et externes — au niveau des cellules, diapositives et sections individuelles. Ne vous souciez plus des modifications invisibles et obtenez une vue complète des personnes qui ont fait les éventuelles modifications et du moment auquel elles ont été apportées pendant toute la durée de vie du document.

 

Plusieurs états en un seul clic

Connectez les données directement à vos comptes de résultat, bilans et autres états financiers, et à partir de votre tableau des flux de trésorerie pour tous vos rapports et analyses. Gardez l'esprit tranquille en sachant que vos chiffres sont toujours à jour dans les commentaires, graphiques, tableaux et autres. Si une modification est apportée à la source, tous les documents sont mis à jour simultanément.

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Découvrez les autres possibilités offertes par Workiva.

Transparence et confiance à grande échelle. Nous gérons la complexité pour que votre équipe n'ait pas à le faire.

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