Reporting pour les activités d'investissement

Fini les goulots d'étranglement, avancez à une vitesse fulgurante.

Dites adieu aux corrections et les périodes « creuses » pour pouvoir mettre à jour et approuver rapidement des centaines de déclarations.

Demandez une démonstration

Éliminez le travail fastidieux des rapports sur les fonds sans renoncer à la précision ou au contrôle.

Au fur et à mesure que votre gamme d'investissements s'élargit, ne vous laissez pas freiner par des échanges de messages électroniques contenant des fichiers PDF annotés aux noms imprécis.

Éliminez les processus papier. Utilisez une plateforme cloud unique pour tout gérer, de la gestion du contenu à la création, la modification, la certification et le dépôt :

Prospectus relatifs aux fonds, ETF et produits d'assurance variables
Rapports des actionnaires
Soumissions à la Securities and Exchange Commission (SEC) au format iXBRL^TM de déclarations, présentations et rapports aux investisseurs et à la direction, de livres relatifs aux fonds, d'états financiers relatifs aux fonds et de fiches d'information sur les investissements alternatifs

La connexion des données de centaines de fonds vous permet de mettre à jour rapidement les informations en quelques secondes. Cela signifie qu'il n'y a plus de fautes considérables.

CMS, oh oui.

Centralisez votre système de gestion de contenu pour dynamiser vos rapports. En reliant les données de votre CMS, vous pouvez vous assurer que tous les noms de fonds et les informations partagées sont les mêmes dans les prospectus, les SAI, les fiches d'information et les états financiers relatifs aux fonds, même si les informations changent.

Gardez le contrôle.

Contrôlez les processus désordonnés, sans perdre l'accès à votre propre document pour corriger les majuscules ou mettre à jour un chiffre. Vous pouvez modifier, réviser, approuver et déposer des documents tout en vous assurant que tout le monde dispose toujours de la version la plus récente.

Découvrez ce dont vous avez besoin.

Des flux de travail transparents vous montrent les éléments bloquants et les informations manquantes. Des pistes d'audit automatiques vous permettent de suivre les révisions. Créez vos propres versions annotées ou aperçus EDGAR pour voir rapidement ce qui a changé entre deux versions d'un document.

La confiance par la clarté.

Ne vous éparpillez plus. Lorsque vous avez besoin d'un seul endroit pour collaborer sur les états financiers relatifs aux fonds, les rapports d'investisseurs, les rapports réglementaires et les dépôts auprès de la SEC, notre plateforme cloud est la solution qu'il vous faut.

Prospectus d'investissement

Adaptez votre façon de travailler sur les prospectus et les rapports des actionnaires au sein des équipes, des familles de fonds et des entités juridiques.
Intégrez des commentaires, créez des missions, élaborez des flux de travail et gérez une bibliothèque commune de gestion du contenu.
Lorsque le contenu change, il est mis à jour partout où il est associé.

Reporting financier pour les activités d'investissement

Connectez automatiquement les données des systèmes source aux feuilles de calcul et aux états financiers relatifs aux fonds, afin que les coéquipiers répartis sur plusieurs endroits aient tous accès aux mêmes informations en temps réel dans le cloud.

Une assistance complète pour le formulaire N-PORT et le formulaire N-CEN est disponible, fournie par un partenaire de Workiva.

Les bons rappels et alertes

Trouvez les fonctionnalités dont vous avez besoin pour une rédaction et des révisions efficaces.

Contrôle pertinent

Automatisez les tâches répétitives pour accélérer les délais d'exécution sans sacrifier la précision. Profitez de fonctions permettant de gagner du temps, notamment :

Des guides de style pour créer des graphiques et des rapports de marque qui feront la fierté de vos amis du marketing
Contrôle de version intégré et pistes d'audit automatiques pour savoir qui a modifié quoi et quand, avec des annotations montrant ce qui a été modifié en un clin d'œil
Des paramètres d'autorisation granulaires qui limitent les personnes qui peuvent voir ou modifier des documents entiers ou des sections individuelles en fonction de l'utilisateur et du rôle
La possibilité de créer des aperçus EDGAR et de les déposer auprès de la SEC selon votre propre calendrier

Prise en charge iXBRL et services d'impression

La prise en charge iXBRL et les services d'impression, offrant un balisage XBRL^® et iXBRL de haute qualité, sont notre affaire. Notre équipe expérimentée de services professionnels est prête à vous aider à travailler en tenant compte des nouvelles taxonomies et de l'évolution des réglementations.

Tournez-vous vers le leader du marché XBRL et iXBRL

Plus de 2 700 déclarants XBRL auprès de la SEC utilisent nos logiciels et nos services professionnels. Notre équipe de services du marché des investissements fournit les services suivants :

Intégration complète de tous les documents
Meilleures pratiques d'édition et de gestion de contenu
Conseils sur les procédures de dépôt
Balisage et orientation XBRL et iXBRL

Impression et distribution de rapports

Nous savons que, pour certains investisseurs, les copies papier sont toujours très importantes.
Créez des PDF prêts à être publiés sur notre plateforme pour les distribuer en ligne ou les envoyer à votre imprimante

XBRL^® et iXBRL^TM sont des marques déposées de XBRL International, Inc. Tous droits réservés. Les normes XBRL^TM/® sont de source ouverte et sous licence libre conformément à l’XBRL International License Agreement.

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Attendez de voir ce que vous pouvez faire d'autre.

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Lorsque vous vous connectez à une plateforme comme Workiva, vous vous sentez plus à l'aise avec votre travail.

Jessica Martinez

Cadre supérieur des finances

Gestion de placements LaSalle

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Un directeur financier partage des technologies transformatrices avec de nouveaux collègues.

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Fournissez efficacement des rapports précis aux actionnaires et des livres relatifs aux fonds aux investisseurs.

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Oui, la technologie est plutôt sympa. Mais il y a beaucoup d'autres ressources à votre disposition pour répondre à des besoins spécifiques.

Transparence et confiance à grande échelle. Nous gérons la complexité pour que votre équipe n'ait pas à le faire.

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