L'équipe de planification et analyse financières de Wintrust rationalise le reporting de gestion

Les dirigeants de Wintrust Financial Corporation dépendent de l'équipe de planification et d'analyse financières (FP&A) pour convertir les données financières en prévisions qu'ils peuvent utiliser pour prendre des décisions stratégiques. À son tour, l'équipe FP&A, dirigée par Joel Macholan, dépend des solutions Workiva pour produire des rapports contenant des projections financières, analysant les écarts par rapport au plan et répondant aux questions spécifiques de la direction.

Dans la pratique, cela se traduit par un nombre important de résultats individuels : rapports trimestriels, feuilles de calcul mensuelles ou progiciels analytiques basés sur des présentations, et certains rapports ad hoc avec des délais d'exécution serrés.

L'utilisation de Workiva pour rationaliser les rapports de gestion était une progression naturelle pour Wintrust. Joel a aidé l'entreprise à mettre en œuvre la solution de reporting Workiva SEC en 2012. La banque exploite également Workiva pour la conformité Sarbanes-Oxley et les certifications de contrôle SOX.

Lorsque Joel est passé du reporting SEC au FP&A chez Wintrust, il a tout de suite reconnu que Workiva était la solution évidente pour le reporting de gestion. La plate-forme a aidé l'équipe à créer des rapports et des présentations qui combinent les récits de plusieurs contributeurs avec les données du grand livre.

« Cela m'a plu, car je savais comment nous synchronisions les données du grand livre général pour remplir notre publication de résultats et nos modèles 10-Q. Le même processus serait là pour les rapports de gestion », dit-il. Ces données GL peuvent être liées à diverses présentations et rapports destinés aux décideurs. « Nous avons beaucoup moins de travail manuel. Une fois que vous avez synchronisé les données et utilisé la liaison, cela remplit efficacement la présentation pour nous », explique Macholan.

Workiva a également résolu les problèmes de contrôle de version de l'équipe. Auparavant, l'équipe collectait des données dans toute l'organisation, puis utilisait des ^{modèles Excel ®} pour produire des budgets de dépenses d'exploitation pour chaque service. L'envoi des modèles pour saisie et révision a invariablement entraîné des problèmes de version. Désormais, ils stockent des modèles et des fichiers dans le cloud, et tout le monde a accès aux versions les plus récentes.

Données connectées, collaboration et confiance

Joel souligne trois aspects qui rendent la plate-forme idéale pour le reporting connecté. Les données liées sont en haut de la liste car elles permettent à son équipe de modifier un numéro dans un rapport et de le mettre à jour dans tous les documents. « Avoir cette tranquillité d'esprit en termes d'exactitude des données est extrêmement puissant », dit-il.

De plus, la possibilité de faire travailler plusieurs personnes sur un rapport de gestion en même temps est essentielle et rend l'équipe plus efficace. « Vous n'avez pas ceci, 'Avez-vous fini ?' approcher. Ils peuvent simplement faire ce qui leur est assigné », explique Macholan.

Enfin, les lignes noires et les pistes d'audit aident l'équipe à soutenir un objectif clé pour la direction. « Notre entreprise met l'accent sur la transparence », dit-il. « Avec Workiva, je peux dire que voici exactement ce que nous avons fait et leur permettre de le contester, de le comprendre et d'avoir confiance en lui. »

Pourquoi l'entreprise a choisi Workiva pour le reporting de gestion

• Plateforme familière
• Données liées
• Utilisations multiples, de SEC et SOX à la certification et aux rapports de gestion