Kapitalanlagen-Berichterstattung

Tauschen Sie zeitliche Engpässe gegen bahnbrechende Geschwindigkeit.

Tauschen Sie Rotstift-Editierungen und Wartezeiten gegen die Möglichkeit, Hunderte von Offenlegungen schnell zu aktualisieren und zu genehmigen.

Demo anfordern

Reduzieren Sie den Aufwand für die Fonds-Berichterstattung, ohne auf Genauigkeit oder Kontrolle zu verzichten.

Wenn Ihre Anlagepalette wächst, lassen Sie sich nicht durch das Hin- und Herschicken von markeirten PDFs und wilden Dateinamen aufhalten.

Befreien Sie sich von papiergebundenen Prozessen. Nutzen Sie eine Cloud-Plattform, mit der Sie alles erledigen können – vom Content-Management bis hin zur Erstellung, Bearbeitung, Zertifizierung und Einreichung:

Prospekte für Fonds, ETFs und variable Versicherungsprodukte
Aktionärsberichte
Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission (SEC) im iXBRL^TM-Format, Offenlegungen, Präsentationen und Berichte für Anleger und Management, Fondsbücher, Fondsberichte und Factsheets für alternative Anlagen

Dank der Verknüpfung von Daten über Hunderte von Fonds können Sie Informationen in Sekundenschnelle aktualisieren. Das bedeutet: keine tragischen Tippfehler mehr.

CMS, auf jeden Fall.

Zentralisieren Sie Ihr Content Management System, um Ihre Berichte zu bewerkstelligen. Indem Sie Daten aus Ihrem CMS verknüpfen, können Sie sicherstellen, dass alle Fondsnamen und gemeinsamen Offenlegungen in allen Prospekten, Factsheets und Fondsjahresabschlüssen einheitlich sind, auch wenn sich Informationen ändern.

Behalten Sie die Kontrolle.

Bringen Sie unübersichtliche Prozesse unter Kontrolle, ohne den Zugriff auf Ihr eigenes Dokument zu verlieren, wenn Sie die Rechtschreibung korrigieren oder eine Zahl aktualisieren. Sie können Dokumente bearbeiten, überprüfen, genehmigen und ablegen und gleichzeitig sicherstellen, dass jeder immer die aktuellste Version hat.

Verstehen, was Sie brauchen.

Transparente Arbeitsabläufe zeigen Ihnen Blockierer und welche Informationen fehlen. Mit automatischen Prüfpfaden können Sie Revisionen nachverfolgen. Erstellen Sie Ihre eigenen Vergleichsfunktionen oder EDGAR-Vorschauen, um schnell zu sehen, was sich zwischen zwei Versionen eines Dokuments geändert hat.

Vertrauen durch Klarheit.

Erlangen Sie die Kontrolle zurück. Wenn Sie einen zentralen Ort benötigen, um an Fondsjahresabschlüssen, Investorenberichten, aufsichtsrechtlichen Berichten und SEC-Einreichungen zusammenzuarbeiten, ist unsere Plattform das Non plus Ultra.

Anlageprospekt

Skalieren Sie Ihre Arbeit an Prospekten und Aktionärsberichten über Teams, Fondsfamilien und rechtliche Einheiten hinweg
Sie können Kommentare einbetten, Zuweisungen erstellen, Workflows aufbauen und eine gemeinsame Content-Management-Bibliothek pflegen
Wenn sich Inhalte ändern, werden sie an allen verknüpften Stellen aktualisiert

Anlagenfinanzberichterstattung

Verbinden Sie Daten aus Quellsystemen automatisch mit Kalkulationstabellen und Fondsjahresabschlüssen, sodass alle Mitarbeiter in der Cloud auf dieselben Echtzeitinformationen zugreifen können.

Ein Full-Service-Support für das Formular N-PORT und das Formular N-CEN wird von einem Workiva-Partner zur Verfügung gestellt.

Die richtigen Extra-Funktionen

Finden Sie die Funktionen, die Sie für effiziente Entwürfe und Überprüfungen benötigen.

Kontrolle, wo es am Wichtigsten ist

Automatisieren Sie wiederkehrende Aufgaben, um die Bearbeitungszeit zu verkürzen, ohne die Genauigkeit zu beeinträchtigen. Profitieren Sie von zeitsparenden Funktionen, wie:

Styleguides zur Erstellung von Diagrammen und Berichten im Corporate Design, über das sich Ihr Marketing freut
Integrierte Versionskontrolle und automatische Prüfpfade, um festzuhalten, wer wann was geändert hat, sowie eine Vergleichsfunktion, die Ihnen auf einen Blick zeigen, was sich verändert hat
Granulare Berechtigungseinstellungen, mit der Sie steuern, welche Benutzer und Funktionen ganze Dokumente oder nur einzelne Abschnitte sehen oder bearbeiten können
Die Möglichkeit, EDGAR-Vorschauen zu erstellen und sie in Ihrer eigenen Zeit bei der SEC einzureichen

iXBRL-Unterstützung, plus Druckdienste

Hochwertige XBRL^® - und iXBRL-Tagging-Lösungen sind unsere Spezialität. Unser erfahrenes Professional Services-Team ist bereit, Sie bei der Arbeit mit neuen Taxonomien und sich entwickelnden Vorschriften zu unterstützen.

Wenden Sie sich an den Marktführer für XBRL und iXBRL

Mehr als 2.700 SEC XBRL-Einreicher nutzen unsere Software und professionellen Services. Unser Team für Investment Market Services bietet:

Full-Service-Einbindung aller Dokumente
Bewährte Praktiken bei der Bearbeitung und Verwaltung von Inhalten
Hilfestellung bei der Einreichung
XBRL- und iXBRL-Tagging und Anleitung

Drucken und Verteilen von Berichten

Wir wissen, dass die Papierform für einige Anleger noch immer eine große Rolle spielt
Erstellen Sie publikationsfertige PDFs innerhalb unserer Plattform, um sie online zu verteilen oder an Ihre Druckerei zu senden

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